FIDC · competência 07/2026
FROGPAY FIDC
64.454.678/0001-27 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-05-31 | 474.765,01 |
| 2026-06-30 | 453.191,57 |
| 2026-07-31 | 1.028.234,15 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 612.757,19 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 415.476,96 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.049,51 | R$ 613 mil | 1,80% | 59,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 600,84 | R$ 415 mil | -17,48% | 40,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 195.927,07 |
| 30 dias | vencido | 173.807 |
| 60 dias | a vencer | 344.808,36 |
| 60 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 541 mil · vencido R$ 174 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BITEX INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA10.525.511/0001-80 | 41,3% |
| 2 | JLP COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA12.237.607/0001-79 | 18,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.