FIDC · competência 09/2026
FROGPAY FIDC
64.454.678/0001-27 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-05-31 | 474.765,01 |
| 2026-06-30 | 453.191,57 |
| 2026-07-31 | 1.028.234,15 |
| 2026-08-31 | 2.633.434,91 |
| 2026-09-30 | 3.821.594,34 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 1.916.684,35 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 1.904.909,99 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.083,79 | R$ 1,9 mi | 0,00% | 50,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 619,71 | R$ 1,9 mi | 4,95% | 49,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 775.568,61 |
| 30 dias | vencido | 40.762,63 |
| 60 dias | a vencer | 882.806,85 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 1.055.946,25 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 601.067,95 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 54.606,19 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 67.672,76 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 359.763,69 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 3,8 mi · vencido R$ 41 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | LEGAFO COMERCIO VAREJISTA DE CALCADO E VESTUARIO LTDA59.596.760/0001-56 | 0,3% |
| 2 | CATARINA BBQ RESTAURANTES LTDA35.834.900/0001-19 | 0,1% |
| 3 | WALFF INDUSTRIAL S.A.20.703.241/0001-04 | 0,1% |
| 4 | CARBINOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA53.261.533/0001-93 | 0,1% |
| 5 | PORTAL DAS FESTAS LIMITADA13.533.113/0001-02 | 0,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.