FIDC · competência 09/2026
FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS GCB CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA II
64.447.553/0001-70 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-02-28 | 27.675.356,97 |
| 2026-03-31 | 55.663.812,92 |
| 2026-04-30 | 56.455.704,54 |
| 2026-05-31 | 57.284.828,34 |
| 2026-06-30 | 58.144.593,54 |
| 2026-07-31 | 59.049.483,75 |
| 2026-08-31 | 55.523.226,53 |
| 2026-09-30 | 56.259.542,11 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 50.257.912,6601 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 6.001.629,45 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.012,91 | R$ 50,3 mi | 1,29% | 89,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.200,33 | R$ 6,0 mi | 1,62% | 10,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 12.883.987,13 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 12.804.973,14 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 29.561.530,6 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 55,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | GCB SECURITIZADORA II S.A48.141.505/0001-00 | 93,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.