FIDC · competência 09/2026
JIVEMAUÁ BOSSANOVA SECURITIZADO MASTER II FIDC CRED PRIV
64.447.452/0001-07 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-03-31 | 109.836.788,35 |
| 2026-04-30 | 192.165.299,15 |
| 2026-05-31 | 227.845.094,72 |
| 2026-06-30 | 209.409.610,98 |
| 2026-07-31 | 201.491.144,07 |
| 2026-08-31 | 205.863.703,2 |
| 2026-09-30 | 212.399.320,76 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.228,85 | R$ 212,4 mi | 3,12% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 120 dias | a vencer | 16.200.888,46 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 17.955.098,39 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 105.917.141,76 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 140,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | OX CAPITAL SA33.317.103/0001-39 | 17,8% |
| 2 | INTREPID INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL21.161.326/0001-70 | 17,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.