FIDC · competência 07/2026
JIVEMAUÁ BOSSANOVA SECURITIZADO MASTER II FIDC CRED PRIV
64.447.452/0001-07 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-03-31 | 109.836.788,35 |
| 2026-04-30 | 192.165.299,15 |
| 2026-05-31 | 227.845.094,72 |
| 2026-06-30 | 209.409.610,98 |
| 2026-07-31 | 201.491.144,07 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.165,74 | R$ 201,5 mi | 4,62% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 180 dias | a vencer | 41.981.163,64 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 12.062.821,46 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 71.732.742,21 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 125,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | OX CAPITAL SA33.317.103/0001-39 | 18,1% |
| 2 | INTREPID INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A21.161.326/0001-70 | 17,3% |
| 3 | ROTA VERDE GOIAS SPE S.A59.354.202/0001-84 | 15,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.