FIDC · competência 07/2026
HEAD CRÉDITO AO TRABALHADOR FIDC
64.438.386/0001-09 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-02-28 | 2.099.543,04 |
| 2026-03-31 | 2.287.679,49 |
| 2026-04-30 | 2.287.679,49 |
| 2026-05-31 | 2.287.679,49 |
| 2026-06-30 | 3.031.520,81 |
| 2026-07-31 | 3.342.542,09 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 920.787,5697 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 2.428.235,35 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.029,95 | R$ 921 mil | 2,01% | 27,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.036,27 | R$ 2,4 mi | 2,35% | 72,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 192.616,09 |
| 30 dias | vencido | 59.122,47 |
| 60 dias | a vencer | 212.430,01 |
| 60 dias | vencido | 5.172,04 |
| 90 dias | a vencer | 204.085,59 |
| 90 dias | vencido | 67,63 |
| 120 dias | a vencer | 195.004,71 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 188.190,43 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 178.738,21 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 791.505,03 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.019.630,72 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 199.824,67 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 6.207,39 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 3,2 mi · vencido R$ 64 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.