FIDC · competência 09/2026
HEAD CRÉDITO AO TRABALHADOR FIDC
64.438.386/0001-09 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-02-28 | 2.099.543,04 |
| 2026-03-31 | 2.287.679,49 |
| 2026-04-30 | 2.287.679,49 |
| 2026-05-31 | 2.287.679,49 |
| 2026-06-30 | 3.031.520,81 |
| 2026-07-31 | 3.342.542,09 |
| 2026-08-31 | 4.307.407,92 |
| 2026-09-30 | 4.582.155,1 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 1.056.536,4137 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 2.428.235,35 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.067,71 | R$ 1,1 mi | 1,81% | 23,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.036,27 | R$ 2,4 mi | 2,35% | 53,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 235.167,55 |
| 30 dias | vencido | 106.829,32 |
| 60 dias | a vencer | 250.745,68 |
| 60 dias | vencido | 57.300,25 |
| 90 dias | a vencer | 274.646,56 |
| 90 dias | vencido | 24.164,11 |
| 120 dias | a vencer | 262.461,12 |
| 120 dias | vencido | 3.171,8 |
| 150 dias | a vencer | 127.065,3 |
| 150 dias | vencido | 67,63 |
| 180 dias | a vencer | 366.136,02 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.030.844,05 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.359.823,39 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 299.881,55 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 8.711,56 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 4,2 mi · vencido R$ 192 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.