FIDC · competência 07/2026
TEC BRASIL CAPITAL FIDC
64.432.874/0001-09 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-02-28 | 989.422,63 |
| 2026-03-31 | 2.008.585,8 |
| 2026-04-30 | 3.032.349,87 |
| 2026-05-31 | 3.067.498,59 |
| 2026-06-30 | 3.132.883,86 |
| 2026-07-31 | 8.248.021,5 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.072,35 | R$ 8,2 mi | 2,19% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 196.908,36 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 191.891,62 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 187.363,85 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 182.679,94 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 178.290,32 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 174.051,06 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 959.361,73 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.512.653,42 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.121.711,48 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 3.379.446,11 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 8,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | TECSUL EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA03.509.766/0001-94 | 98,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.