FIDC · competência 07/2026
MURALE FIDC
64.415.486/0001-01 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-02-28 | 6.610.235,48 |
| 2026-03-31 | 19.549.008,79 |
| 2026-04-30 | 43.176.359,08 |
| 2026-05-31 | 65.016.040,56 |
| 2026-06-30 | 64.581.043,83 |
| 2026-07-31 | 100.406.675,29 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 51.124.184,7114 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 28.869.361,24 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 20.413.129,35 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.043,39 | R$ 51,1 mi | 1,58% | 50,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.062,91 | R$ 28,9 mi | 1,67% | 28,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.135,46 | R$ 20,4 mi | 3,28% | 20,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 13.520.912,99 |
| 30 dias | vencido | 2.163.313,98 |
| 90 dias | a vencer | 27.715.051,22 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 45.874.784,91 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 87,1 mi · vencido R$ 2,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.46.955.383/0001-52 | 56,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.