FIDC · competência 09/2026
MURALE FIDC
64.415.486/0001-01 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-02-28 | 6.610.235,48 |
| 2026-03-31 | 19.549.008,79 |
| 2026-04-30 | 43.176.359,08 |
| 2026-05-31 | 65.016.040,56 |
| 2026-06-30 | 64.581.043,83 |
| 2026-07-31 | 100.406.675,29 |
| 2026-08-31 | 120.082.788,47 |
| 2026-09-30 | 122.386.723,61 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 60.494.793,7919 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 36.938.073,8898 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 24.953.855,94 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.073,22 | R$ 60,5 mi | 1,41% | 49,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.095,04 | R$ 36,9 mi | 1,49% | 30,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.197,88 | R$ 25,0 mi | 2,97% | 20,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 28.716.573,58 |
| 30 dias | vencido | 111.738,52 |
| 60 dias | a vencer | 15.659.678,47 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 42.591.361,02 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 87,0 mi · vencido R$ 112 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 20.712.080,37 |
| 30 dias | vencido | 2.658.500,57 |
Total a vencer R$ 20,7 mi · vencido R$ 2,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.46.955.383/0001-52 | 65,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.