FIDC · competência 07/2026
ATLAS HUB II FIDC DE
64.414.126/0001-95 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-03-31 | 2.816.193,86 |
| 2026-04-30 | 3.947.671,89 |
| 2026-05-31 | 5.513.128,17 |
| 2026-06-30 | 6.766.622,72 |
| 2026-07-31 | 7.142.376,15 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 4.487.151,68 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 1.627.625,9 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 1.027.598,57 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.069,64 | R$ 4,5 mi | 1,80% | 62,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.085,81 | R$ 1,6 mi | 1,93% | 22,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 866,78 | R$ 1,0 mi | -11,27% | 14,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 279.821,31 |
| 30 dias | vencido | 180.967,11 |
| 60 dias | a vencer | 285.686,51 |
| 60 dias | vencido | 6.232,51 |
| 90 dias | a vencer | 278.344,59 |
| 90 dias | vencido | 10.047,75 |
| 120 dias | a vencer | 239.781,97 |
| 120 dias | vencido | 5.357,33 |
| 150 dias | a vencer | 253.155,37 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 179.775,18 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.098.007,78 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.546.190,72 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 921.822,85 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.498.854,67 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 6,6 mi · vencido R$ 203 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | STARCARD ANTICIPAY SERVICOS FINANCEIROS LTDA26.252.669/0001-64 | 89,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.