FIDC · competência 09/2026
ATLAS HUB II FIDC DE
64.414.126/0001-95 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-03-31 | 2.816.193,86 |
| 2026-04-30 | 3.947.671,89 |
| 2026-05-31 | 5.513.128,17 |
| 2026-06-30 | 6.766.622,72 |
| 2026-07-31 | 7.142.376,15 |
| 2026-08-31 | 10.405.670,05 |
| 2026-09-30 | 12.327.124,71 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 8.151.040,2676 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 1.684.716,44 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 2.491.368 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.104,58 | R$ 8,2 mi | 1,61% | 66,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.123,89 | R$ 1,7 mi | 1,73% | 13,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.010,01 | R$ 2,5 mi | 2,40% | 20,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 0 |
| 30 dias | vencido | 65,05 |
| 60 dias | a vencer | 109 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 182,69 |
| 90 dias | vencido | 376,3 |
| 120 dias | a vencer | 877,22 |
| 120 dias | vencido | 249,48 |
| 150 dias | a vencer | 99,86 |
| 150 dias | vencido | 307,15 |
| 180 dias | a vencer | 399,83 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 594,65 |
| 360 dias | vencido | 79,01 |
| 720 dias | a vencer | 628,88 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.575,4 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 5.982,17 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 10 mil · vencido R$ 1 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 505.239,63 |
| 30 dias | vencido | 331.605,1 |
| 60 dias | a vencer | 375.640,55 |
| 60 dias | vencido | 13.567,32 |
| 90 dias | a vencer | 480.959,62 |
| 90 dias | vencido | 11.716,99 |
| 120 dias | a vencer | 397.259,73 |
| 120 dias | vencido | 4.528,19 |
| 150 dias | a vencer | 336.969,53 |
| 150 dias | vencido | 18.171,68 |
| 180 dias | a vencer | 399.538,8 |
| 180 dias | vencido | 6.297,71 |
| 360 dias | a vencer | 1.835.014,34 |
| 360 dias | vencido | 38,03 |
| 720 dias | a vencer | 2.761.319,67 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.712.072,75 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 3.270.941,48 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 12,1 mi · vencido R$ 386 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | STARCARD ANTICIPAY SERVICOS FINANCEIROS LTDA26.252.669/0001-64 | 97,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.