FIDC · competência 09/2026
SIMPLIX CONSIGNADO PRIVADO II FIDC
64.381.894/0001-90 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-03-31 | 32.067.673,23 |
| 2026-04-30 | 72.036.839,96 |
| 2026-05-31 | 84.010.745,18 |
| 2026-06-30 | 100.132.994,58 |
| 2026-07-31 | 102.320.092,93 |
| 2026-08-31 | 103.106.748,87 |
| 2026-09-30 | 98.606.189,65 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 60.742.264,96 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 11.153.337,61 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 26.710.587,08 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.010,73 | R$ 60,7 mi | 1,41% | 61,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.012,56 | R$ 11,2 mi | 1,65% | 11,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.280,17 | R$ 26,7 mi | 3,18% | 27,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 6.788.443,43 |
| 30 dias | vencido | 3.527.769,14 |
| 60 dias | a vencer | 6.688.895,91 |
| 60 dias | vencido | 2.245.898,57 |
| 90 dias | a vencer | 6.068.155,91 |
| 90 dias | vencido | 1.235.364,39 |
| 120 dias | a vencer | 5.758.236,13 |
| 120 dias | vencido | 630.183,48 |
| 150 dias | a vencer | 5.476.757,05 |
| 150 dias | vencido | 115.638,41 |
| 180 dias | a vencer | 5.230.984,85 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 23.628.654,51 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 25.177.697,1 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 11.000.801,33 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 175.760,46 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 96,0 mi · vencido R$ 7,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CELCOIN SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A48.632.754/0001-90 | 89,8% |
| 2 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 14,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.