FIDC · competência 09/2026
SARFATY NP FIDC
64.372.173/0001-13 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-06-30 | 19.063.034,24 |
| 2026-07-31 | 19.289.921,77 |
| 2026-08-31 | 19.550.467,65 |
| 2026-09-30 | 25.809.587,57 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 15.725.394,08 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 3.013.981,64 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 7.070.211,85 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.058,52 | R$ 15,7 mi | 1,41% | 60,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.008,48 | R$ 3,0 mi | 0,85% | 11,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.003,87 | R$ 7,1 mi | 0,43% | 27,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 11.170.523,6 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 73.711,08 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 69.966,16 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 389.686,79 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 376.114,66 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.006.171,33 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 6.511.120,05 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 825.137,23 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 20,4 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 5.076.206,73 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 5,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | UNIGGEL SEMENTES, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA00.071.815/0001-61 | 49,6% |
| 2 | POLIMPORT - COMERCIO E EXPORTACAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL00.436.042/0047-52 | 19,7% |
| 3 | EDUARDO KRAFCHINSKI INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA02.602.536/0001-02 | 15,9% |
| 4 | BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA05.855.974/0001-70 | 11,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.