FIDC · competência 07/2026
SARFATY NP FIDC
64.372.173/0001-13 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-06-30 | 19.063.034,24 |
| 2026-07-31 | 19.289.921,77 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 13.321.756,4299 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 5.968.165,34 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.029,10 | R$ 13,3 mi | 1,58% | 69,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 987,90 | R$ 6,0 mi | 0,33% | 30,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 90 dias | a vencer | 3.535.000 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 7.575.000 |
| 120 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 11,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 5.083.236,29 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 5,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | UNIGGEL SEMENTES, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA00.071.815/0001-61 | 57,6% |
| 2 | POLIMPORT - COMERCIO E EXPORTACAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL00.436.042/0047-52 | 26,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.