FIDC · competência 07/2026
PAYROLL LOANS FIDC CONSIGNADOS
64.353.123/0001-99 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-06-30 | 66.546,24 |
| 2026-07-31 | 155.425,39 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 770,18 | R$ 155 mil | -7,76% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.439 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 1.414,16 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 1.390,37 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.365,52 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.342,35 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.318,9 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 7.449,51 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 12.728,92 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 9.525,69 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 33.763,19 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 72 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A40.083.667/0001-10 | 46,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.