FIDC · competência 07/2026
COBUCCIO FIDC CONSIGNADO PRIVADO
64.352.617/0001-59 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-02-28 | 25.761.842,92 |
| 2026-03-31 | 26.260.329,29 |
| 2026-04-30 | 52.508.292,72 |
| 2026-05-31 | 54.314.560,08 |
| 2026-06-30 | 64.094.429,03 |
| 2026-07-31 | 121.628.019,61 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 76.189.691,13 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 12.961.650,45 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 13.010.122,19 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 19.466.555,84 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.079,33 | R$ 76,2 mi | 1,52% | 62,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.087,66 | R$ 13,0 mi | 1,67% | 10,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 1.097,07 | R$ 13,0 mi | 1,84% | 10,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.994,62 | R$ 19,5 mi | 18,55% | 16,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.770.518,07 |
| 30 dias | vencido | 1.107.777,75 |
| 60 dias | a vencer | 6.524.209,49 |
| 60 dias | vencido | 520.977,16 |
| 90 dias | a vencer | 7.200.176,48 |
| 90 dias | vencido | 225.609,04 |
| 120 dias | a vencer | 6.845.586,38 |
| 120 dias | vencido | 18.901,41 |
| 150 dias | a vencer | 6.508.124,46 |
| 150 dias | vencido | 10.761,58 |
| 180 dias | a vencer | 6.162.868,58 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 29.655.904,45 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 21.294.156,64 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 9.031.936,45 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 87.289,28 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 98,1 mi · vencido R$ 1,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | COBUCCIO S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS36.947.229/0001-85 | 82,2% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | R$ 1.084,93 | R$ 1.084,98 | 2 | R$ 1,5 mi |
| 2026-07-22 | R$ 1.074,37 | R$ 1.074,35 | 2 | R$ 4,0 mi |
| 2026-07-09 | R$ 1.068,03 | R$ 1.068,05 | 4 | R$ 4,0 mi |
| 2026-07-06 | R$ 1.065,92 | R$ 1.065,94 | 2 | R$ 5,0 mi |
| 2026-07-01 | R$ 1.063,82 | R$ 1.063,84 | 2 | R$ 300 mil |
| 2026-06-26 | R$ 1.061,72 | R$ 1.061,74 | 2 | R$ 6,4 mi |
| 2026-06-25 | R$ 1.061,02 | R$ 1.061,00 | 2 | R$ 299 mil |