FIDC · competência 09/2026
COBUCCIO FIDC CONSIGNADO PRIVADO
64.352.617/0001-59 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-02-28 | 25.761.842,92 |
| 2026-03-31 | 26.260.329,29 |
| 2026-04-30 | 52.508.292,72 |
| 2026-05-31 | 54.314.560,08 |
| 2026-06-30 | 64.094.429,03 |
| 2026-07-31 | 121.628.019,61 |
| 2026-08-31 | 146.936.459,52 |
| 2026-09-30 | 179.940.974,88 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 116.456.536,6104 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 16.808.060,64 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 17.006.833,47 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 29.669.544,16 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.109,11 | R$ 116,5 mi | 1,36% | 64,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.120,54 | R$ 16,8 mi | 1,49% | 9,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 1.133,79 | R$ 17,0 mi | 1,65% | 9,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.549,26 | R$ 29,7 mi | 12,15% | 16,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 9.243.841,58 |
| 30 dias | vencido | 2.607.897,29 |
| 60 dias | a vencer | 11.080.538,16 |
| 60 dias | vencido | 1.431.423,4 |
| 90 dias | a vencer | 11.005.317,21 |
| 90 dias | vencido | 884.309,79 |
| 120 dias | a vencer | 10.438.626,78 |
| 120 dias | vencido | 463.833,66 |
| 150 dias | a vencer | 9.909.376,23 |
| 150 dias | vencido | 205.839,72 |
| 180 dias | a vencer | 9.420.108,02 |
| 180 dias | vencido | 16.472,02 |
| 360 dias | a vencer | 42.714.286,2 |
| 360 dias | vencido | 9.103,85 |
| 720 dias | a vencer | 29.581.462,88 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 11.270.831,28 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 144,7 mi · vencido R$ 5,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | COBUCCIO S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS36.947.229/0001-85 | 83,5% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | R$ 1.114,81 | R$ 1.114,74 | 2 | R$ 1,4 mi |
| 2026-09-15 | R$ 1.111,93 | R$ 1.111,95 | 2 | R$ 4,1 mi |
| 2026-08-12 | R$ 1.084,93 | R$ 1.084,98 | 2 | R$ 1,5 mi |
| 2026-07-22 | R$ 1.074,37 | R$ 1.074,35 | 2 | R$ 4,0 mi |
| 2026-07-09 | R$ 1.068,03 | R$ 1.068,05 | 4 | R$ 4,0 mi |
| 2026-07-06 | R$ 1.065,92 | R$ 1.065,94 | 2 | R$ 5,0 mi |
| 2026-07-01 | R$ 1.063,82 | R$ 1.063,84 | 2 | R$ 300 mil |
| 2026-06-26 | R$ 1.061,72 | R$ 1.061,74 | 2 | R$ 6,4 mi |
| 2026-06-25 | R$ 1.061,02 | R$ 1.061,00 | 2 | R$ 299 mil |