FIDC · competência 09/2026
WAREHOUSE SOL AGORA FIDC SEGMENTO FINANCEIRO
64.330.030/0001-49 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-02-28 | 15.021.834,92 |
| 2026-03-31 | 200.917.172,24 |
| 2026-04-30 | 204.224.920,59 |
| 2026-05-31 | 187.609.122,81 |
| 2026-06-30 | 213.555.283,22 |
| 2026-07-31 | 212.374.168,44 |
| 2026-08-31 | 215.252.603,34 |
| 2026-09-30 | 202.203.280,69 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 150.671.635,4399 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 25.248.568,7599 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 26.283.076,5001 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.004,48 | R$ 150,7 mi | 1,18% | 74,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.009,91 | R$ 25,2 mi | 1,39% | 12,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.047,32 | R$ 26,3 mi | -7,97% | 13,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 95.015.179,88 |
| 30 dias | vencido | 86.005,66 |
| 60 dias | a vencer | 591.909,93 |
| 60 dias | vencido | 14.137,5 |
| 90 dias | a vencer | 1.364.277,28 |
| 90 dias | vencido | 6.580,92 |
| 120 dias | a vencer | 1.681.194,79 |
| 120 dias | vencido | 2.591,67 |
| 150 dias | a vencer | 1.705.941,86 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.786.467,03 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 9.407.535,73 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 15.458.084,16 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 11.560.391,92 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 13.882.846,09 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 152,5 mi · vencido R$ 109 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | Stone Instituição de Pagamento S.A.16.501.555/0001-57 | 46,9% |
| 2 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 0,3% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | R$ 1.010,86 | R$ 1.010,88 | 2 | R$ 1,2 mi |
| 2026-10-06 | R$ 1.012,02 | R$ 1.012,04 | 4 | R$ 10,0 mi |
| 2026-10-01 | R$ 1.004,99 | R$ 1.005,01 | 2 | R$ 734 mil |
| 2026-09-17 | R$ 999,15 | R$ 999,17 | 2 | R$ 226 mil |
| 2026-09-16 | R$ 998,56 | R$ 998,58 | 2 | R$ 2,9 mi |
| 2026-08-28 | R$ 1.072,77 | R$ 1.072,79 | 2 | R$ 49 mil |
| 2026-08-18 | R$ 1.067,71 | R$ 1.067,73 | 32 | R$ 8,2 mi |
| 2026-07-10 | R$ 1.060,45 | R$ 1.060,47 | 32 | R$ 32,5 mi |
| 2026-06-25 | R$ 1.043,72 | R$ 1.043,74 | 2 | R$ 219 mil |