FIDC · competência 09/2026
IZ FIDC CONDOMINIAIS NP
64.317.082/0001-85 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-06-30 | 1.173.659,62 |
| 2026-07-31 | 1.162.126,11 |
| 2026-08-31 | 1.096.304,31 |
| 2026-09-30 | 1.037.275,98 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 756.444,577 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 280.831,4 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.008,59 | R$ 756 mil | 1,64% | 72,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 542,11 | R$ 281 mil | -17,35% | 27,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 315.378,2 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 35.525,97 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 11.293,73 |
| 180 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 362 mil.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.