FIDC · competência 07/2026
INFRA CAPITAL FIDC
64.310.285/0001-40 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-01-31 | 6.120.058,22 |
| 2026-02-28 | 6.157.300,74 |
| 2026-03-31 | 9.385.430,4 |
| 2026-04-30 | 10.164.427,76 |
| 2026-05-31 | 10.312.542,5 |
| 2026-06-30 | 16.404.676,62 |
| 2026-07-31 | 15.938.022,49 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 460.854,78 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 15.477.167,7099 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.064,78 | R$ 461 mil | 1,93% | 2,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.006,80 | R$ 15,5 mi | -2,98% | 97,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.115.122,21 |
| 30 dias | vencido | 1.859.833,64 |
| 60 dias | a vencer | 941.362,82 |
| 60 dias | vencido | 41.569,89 |
| 90 dias | a vencer | 1.818.912,57 |
| 90 dias | vencido | 51.800 |
| 120 dias | a vencer | 906.549,12 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 870.652,31 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 854.116,43 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 4.608.676,65 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.370.212,1 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 258.670,16 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 14,7 mi · vencido R$ 2,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FINAZO SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A48.703.302/0001-52 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.