FIDC · competência 09/2026
EMCASH CRÉDITO IMOBILIÁRIO FIDC
64.282.567/0001-80 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-03-31 | 502.097,83 |
| 2026-04-30 | 1.486.682,01 |
| 2026-05-31 | 1.497.749,64 |
| 2026-06-30 | 1.494.433,97 |
| 2026-07-31 | 1.511.663,82 |
| 2026-08-31 | 2.536.140,9 |
| 2026-09-30 | 3.577.774,71 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.031,17 | R$ 3,6 mi | 1,61% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 3.821,43 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 18.095,63 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 32.324,95 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 3.152.956,99 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 3,2 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.