FIDC · competência 09/2026
DTB TOWERS INFRA FIDC
64.276.709/0001-05 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-03-31 | 9.334.357,49 |
| 2026-04-30 | 37.259.380,08 |
| 2026-05-31 | 46.398.781,24 |
| 2026-06-30 | 51.581.362,82 |
| 2026-07-31 | 60.687.237,95 |
| 2026-08-31 | 95.083.432,55 |
| 2026-09-30 | 96.688.165,72 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 23.567.352,07 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 25.559.830,98 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 20.628.353,3599 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 26.932.629,31 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.078,71 | R$ 23,6 mi | 1,61% | 24,4% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.022,39 | R$ 25,6 mi | 1,61% | 26,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 692,29 | R$ 20,6 mi | 1,73% | 21,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.068,67 | R$ 26,9 mi | 1,36% | 27,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.378.201,62 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 1.451.025,88 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 1.745.652,99 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.785.529,73 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.755.425,16 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.725.834,52 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 9.727.064,34 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 16.587.451,68 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 13.423.274,17 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 44.307.272,32 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 93,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | DT BRASIL GESTAO DE BENS PROPRIOS LTDA.27.130.102/0001-88 | 65,0% |
| 2 | UTILITY CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS30.144.093/0001-99 | 31,0% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | R$ 1.075,44 | R$ 1.075,44 | 1 | R$ 2,1 mi |
| 2026-09-09 | R$ 1.070,57 | R$ 1.070,62 | 2 | R$ 10,0 mi |