FIDC · competência 09/2026
KUARÁ COMETA FIDC
64.276.414/0001-20 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-03-31 | 6.086.705,76 |
| 2026-04-30 | 9.591.527,83 |
| 2026-05-31 | 12.486.147,58 |
| 2026-06-30 | 22.368.871,28 |
| 2026-07-31 | 25.707.132 |
| 2026-08-31 | 24.268.215,46 |
| 2026-09-30 | 16.108.915,03 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 12.195.662,05 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 3.913.252,9801 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.085,21 | R$ 12,2 mi | 1,45% | 75,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 297,24 | R$ 3,9 mi | -68,05% | 24,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 7.962.550,83 |
| 30 dias | vencido | 6.337.901,58 |
| 60 dias | a vencer | 3.990.878,87 |
| 60 dias | vencido | 2.714.938,69 |
| 90 dias | a vencer | 2.572.624,53 |
| 90 dias | vencido | 546.758,47 |
| 120 dias | a vencer | 1.257.059,41 |
| 120 dias | vencido | 15.723,57 |
| 150 dias | a vencer | 1.207.120,49 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 879.826,87 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 86.814,72 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 18,0 mi · vencido R$ 9,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | NOVA NERUDA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE FRUTAS LTDA24.303.204/0001-60 | 44,0% |
| 2 | MD FAZENDA GLOBAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE FRUTAS LTDA09.575.708/0001-45 | 41,0% |
| 3 | FAZENDA TANINO LTDA07.584.557/0001-66 | 38,0% |
| 4 | MIX FRUITS COMERCIAL AGRICOLA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA27.003.991/0001-12 | 11,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.