FIDC · competência 07/2026
KUARÁ COMETA FIDC
64.276.414/0001-20 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-03-31 | 6.086.705,76 |
| 2026-04-30 | 9.591.527,83 |
| 2026-05-31 | 12.486.147,58 |
| 2026-06-30 | 22.368.871,28 |
| 2026-07-31 | 25.707.132 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 11.847.254,95 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 13.859.877,05 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.054,21 | R$ 11,8 mi | 1,62% | 46,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.052,77 | R$ 13,9 mi | -3,23% | 53,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.886.663,54 |
| 30 dias | vencido | 1.150.146,52 |
| 60 dias | a vencer | 5.994.147,27 |
| 60 dias | vencido | 220.158,57 |
| 90 dias | a vencer | 6.760.579 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 3.466.311,18 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 2.458.687,68 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.195.973,97 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 2.084.889,95 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 25,8 mi · vencido R$ 1,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | NOVA NERUDA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE FRUTAS LTDA24.303.204/0001-60 | 32,0% |
| 2 | MD FAZENDA GLOBAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE FRUTAS LTDA09.575.708/0001-45 | 25,0% |
| 3 | FAZENDA TANINO LTDA07.584.557/0001-66 | 22,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.