FIDC · competência 07/2026
FIDC ERFOLG PARANAPANEMA CRÉDITOS PÚBLICOS
64.191.967/0001-80 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-02-28 | 5.391.979,43 |
| 2026-03-31 | 5.421.084,76 |
| 2026-04-30 | 5.440.193,32 |
| 2026-05-31 | 6.296.926,75 |
| 2026-06-30 | 5.932.142,24 |
| 2026-07-31 | 7.248.947,96 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 5.554.793,35 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 1.694.154,61 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 10.126,35 | R$ 5,6 mi | 1,58% | 76,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 5.391,46 | R$ 1,7 mi | -8,17% | 23,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 1080 dias | a vencer | 7.617.566,44 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 5.612.749,94 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 13,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPANEMA46.634.309/0001-34 | 100,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.