FIDC · competência 07/2026
CONCORDE FIDC
64.191.668/0001-46 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-01-31 | 2.250.000 |
| 2026-02-28 | 5.547.865,44 |
| 2026-03-31 | 8.707.205,17 |
| 2026-04-30 | 8.879.002,7 |
| 2026-05-31 | 9.044.890,95 |
| 2026-06-30 | 9.185.888,76 |
| 2026-07-31 | 9.423.379,28 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 6.607.571,9028 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | · mezanino | 2.068.809,0869 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 746.998,29 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.092,41 | R$ 6,6 mi | 1,62% | 70,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | R$ 1.040,31 | R$ 2,1 mi | 1,75% | 22,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.471,77 | R$ 747 mil | 14,80% | 7,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 305.321,02 |
| 30 dias | vencido | 10.151,6 |
| 60 dias | a vencer | 297.307,34 |
| 60 dias | vencido | 7.792,89 |
| 90 dias | a vencer | 289.765,86 |
| 90 dias | vencido | 7.300,3 |
| 120 dias | a vencer | 282.347,57 |
| 120 dias | vencido | 4.171,25 |
| 150 dias | a vencer | 275.254,08 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 256.858,95 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.473.776,01 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 2.314.074,42 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.492.832,5 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.935.044,65 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 8,9 mi · vencido R$ 29 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PEAK SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S.A.44.019.481/0001-52 | 95,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.