FIDC · competência 09/2026
CONCORDE FIDC
64.191.668/0001-46 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-01-31 | 2.250.000 |
| 2026-02-28 | 5.547.865,44 |
| 2026-03-31 | 8.707.205,17 |
| 2026-04-30 | 8.879.002,7 |
| 2026-05-31 | 9.044.890,95 |
| 2026-06-30 | 9.185.888,76 |
| 2026-07-31 | 9.423.379,28 |
| 2026-08-31 | 9.583.631,93 |
| 2026-09-30 | 9.676.024,98 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 6.801.889,9233 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | · mezanino | 2.134.714,0698 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 739.420,99 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.124,53 | R$ 6,8 mi | 1,45% | 70,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | R$ 1.073,45 | R$ 2,1 mi | 1,57% | 22,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.456,84 | R$ 739 mil | -4,91% | 7,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 325.129,68 |
| 30 dias | vencido | 8.623,89 |
| 60 dias | a vencer | 316.777,5 |
| 60 dias | vencido | 21.430,17 |
| 90 dias | a vencer | 308.748,08 |
| 90 dias | vencido | 10.151,6 |
| 120 dias | a vencer | 300.793,86 |
| 120 dias | vencido | 7.792,89 |
| 150 dias | a vencer | 280.515,79 |
| 150 dias | vencido | 6.181,6 |
| 180 dias | a vencer | 298.421,58 |
| 180 dias | vencido | 5.289,95 |
| 360 dias | a vencer | 1.554.900,06 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 2.405.465,92 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.516.349,27 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 2.102.046,33 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 9,4 mi · vencido R$ 59 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PEAK SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S.A.44.019.481/0001-52 | 97,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.