FIDC · competência 09/2026
ST SEA TURTLE FIDC
64.190.935/0001-60 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-03-31 | 5.980.002,09 |
| 2026-04-30 | 5.980.190 |
| 2026-05-31 | 5.975.151,37 |
| 2026-06-30 | 7.953.868,49 |
| 2026-07-31 | 8.887.867,58 |
| 2026-08-31 | 7.870.293,4 |
| 2026-09-30 | 8.819.865,27 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 985,58 | R$ 8,8 mi | 12,07% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 6.128.692,73 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 2.381.618,93 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 8,5 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.