FIDC · competência 09/2026
MELL.RO & MANCHESTER FIDC
64.171.337/0001-44 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-03-31 | 4.522.725,26 |
| 2026-04-30 | 9.331.242,51 |
| 2026-05-31 | 10.258.541,03 |
| 2026-06-30 | 10.185.974,95 |
| 2026-07-31 | 12.598.422,82 |
| 2026-08-31 | 18.872.630,29 |
| 2026-09-30 | 19.355.694,61 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 7.159.456,63 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 831.331,53 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 7.000.285,67 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 4.364.620,78 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.042,69 | R$ 7,2 mi | 1,41% | 37,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.113,53 | R$ 831 mil | 1,65% | 4,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.088,52 | R$ 7,0 mi | 1,65% | 36,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.096,29 | R$ 4,4 mi | 6,23% | 22,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.252.387,88 |
| 30 dias | vencido | 969.010,62 |
| 60 dias | a vencer | 2.736.298,87 |
| 60 dias | vencido | 453.527,31 |
| 90 dias | a vencer | 2.874.895,22 |
| 90 dias | vencido | 45.817,07 |
| 120 dias | a vencer | 2.532.868,46 |
| 120 dias | vencido | 7.028,87 |
| 150 dias | a vencer | 2.142.119,11 |
| 150 dias | vencido | 1.500 |
| 180 dias | a vencer | 2.049.786,32 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 2.380.512,66 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 18,0 mi · vencido R$ 1,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MELLRO SERVICOS DE TI LTDA30.182.466/0001-16 | 100,0% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | R$ 1.039,15 | R$ 1.039,20 | 2 | R$ 1,9 mi |
| 2026-07-07 | R$ 1.038,32 | R$ 1.038,27 | 2 | R$ 9,6 mi |