FIDC · competência 07/2026
VATZ I FIDC FINANCEIRO
64.168.514/0001-33 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-05-31 | 2.064.021,23 |
| 2026-06-30 | 2.035.198,9 |
| 2026-07-31 | 4.058.019,48 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 2.406.897,07 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 402.179,92 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 402.353,47 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 846.589,02 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.009,57 | R$ 2,4 mi | 1,84% | 59,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.010,90 | R$ 402 mil | 2,10% | 9,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.011,77 | R$ 402 mil | 2,27% | 9,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 957,50 | R$ 847 mil | 9,61% | 20,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 181.228,7 |
| 30 dias | vencido | 18.615,47 |
| 60 dias | a vencer | 178.730,99 |
| 60 dias | vencido | 2.907,18 |
| 90 dias | a vencer | 164.003 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 152.022,97 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 138.067,76 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 117.545,65 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 511.154,96 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 261.385,14 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,7 mi · vencido R$ 22 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | VATZ SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA45.291.956/0001-28 | 43,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.