FIDC · competência 07/2026
PAIOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
64.168.221/0001-56 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-02-28 | 49.818.384,13 |
| 2026-03-31 | 50.381.820,87 |
| 2026-04-30 | 51.001.047,42 |
| 2026-05-31 | 51.629.148,71 |
| 2026-06-30 | 52.298.604,2 |
| 2026-07-31 | 53.042.164,76 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.064,87 | R$ 53,0 mi | 1,42% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 52.686.015,44 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 52,7 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PLANTUN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA02.108.194/0001-79 | 60,2% |
| 2 | FARTURA COMERCIO DE DEFENSIVOS LTDA56.186.728/0001-04 | 13,7% |
| 3 | JUARA COMERCIAL AGRICOLA LTDA58.864.055/0001-20 | 13,7% |
| 4 | M.S. COMERCIAL AGRICOLA LTDA17.854.745/0001-10 | 11,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.