FIDC · competência 09/2026
JC SALUS FIDC
64.168.109/0001-15 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-01-31 | 35.865.590,08 |
| 2026-02-28 | 34.785.357 |
| 2026-03-31 | 34.782.505,61 |
| 2026-04-30 | 34.777.017,49 |
| 2026-05-31 | 34.770.729,84 |
| 2026-06-30 | 23.151.718,91 |
| 2026-07-31 | 23.091.573,81 |
| 2026-08-31 | 23.081.209,1 |
| 2026-09-30 | 23.070.812,2 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 8.014.811,1997 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 15.056.000,9897 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 0,01 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 223,57 | R$ 8,0 mi | 1,22% | 34,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 31.087,50 | R$ 15,1 mi | -0,70% | 65,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,01 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 8.486.396,07 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 8,5 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 13.464.863,03 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 13,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | Biohosp Produtos Hospitalares S.A.18.269.125/0001-87 | 36,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.