FIDC · competência 07/2026
JC SALUS FIDC
64.168.109/0001-15 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-01-31 | 35.865.590,08 |
| 2026-02-28 | 34.785.357 |
| 2026-03-31 | 34.782.505,61 |
| 2026-04-30 | 34.777.017,49 |
| 2026-05-31 | 34.770.729,84 |
| 2026-06-30 | 23.151.718,91 |
| 2026-07-31 | 23.091.573,81 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 7.820.670,51 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 15.251.247,8597 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 19.655,44 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 218,15 | R$ 7,8 mi | 1,24% | 33,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 31.490,64 | R$ 15,3 mi | 1,67% | 66,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.425,14 | R$ 20 mil | -95,40% | 0,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 21.951.259,1 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 22,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | Biohosp Produtos Hospitalares S.A.18.269.125/0001-87 | 36,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.