FIDC · competência 09/2026
FIDC BRAVE SHIELD
64.167.223/0001-20 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2.185.305,92 |
| 2026-01-31 | 4.193.247,96 |
| 2026-02-28 | 5.759.748,16 |
| 2026-03-31 | 5.800.302,82 |
| 2026-04-30 | 6.356.471,82 |
| 2026-05-31 | 6.406.977,03 |
| 2026-06-30 | 6.522.668,85 |
| 2026-07-31 | 8.146.210,97 |
| 2026-08-31 | 14.082.511,27 |
| 2026-09-30 | 14.213.441,51 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 2.180.981 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 7.437.140,57 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 4.595.319,94 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.102,02 | R$ 2,2 mi | 1,27% | 15,3% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.026,74 | R$ 7,4 mi | 1,23% | 52,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.099,08 | R$ 4,6 mi | 0,11% | 32,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 10.974.035,54 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 2.659.248,3 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 13,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | RIO CLARO - PATRIMONIAL E ASSESSORIA LTDA.05.009.638/0001-07 | 69,7% |
| 2 | ROBERTO VISNEVSKI INCORPORACAO E CONSTRUCOES LTDA14.549.737/0001-72 | 26,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.