FIDC · competência 09/2026
RUMO NPL I FIDC NP
64.157.229/0001-17 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 1.992.023,78 |
| 2026-01-31 | 10.187.001,46 |
| 2026-02-28 | 10.366.621,26 |
| 2026-03-31 | 10.563.113,73 |
| 2026-04-30 | 10.748.235,76 |
| 2026-05-31 | 10.925.089,43 |
| 2026-06-30 | 11.125.307,3 |
| 2026-07-31 | 11.321.354,28 |
| 2026-08-31 | 11.522.654,14 |
| 2026-09-30 | 11.726.929,64 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.165,73 | R$ 11,7 mi | 1,77% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 2.557.914,86 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,6 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 180 dias | a vencer | 70.826,85 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 8.598.848,37 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 8,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | D. A. BRASIL COMERCIO DE ALCOOL LTDA09.579.592/0001-12 | 73,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.