FIDC · competência 09/2026
FENESTRA FIDC
64.156.218/0001-12 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-03-31 | 136.779.544,08 |
| 2026-04-30 | 138.780.773,76 |
| 2026-05-31 | 110.530.069,31 |
| 2026-06-30 | 51.247.535,84 |
| 2026-07-31 | 51.976.292,4 |
| 2026-08-31 | 52.639.626,55 |
| 2026-09-30 | 53.362.296,12 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 4,43 | R$ 53,4 mi | 1,37% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 8.089.229,85 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 30.086.844,81 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.281.096,87 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 39,5 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.