FIDC · competência 07/2026
MEZZUS OPORTUNIDADES PRECATÓRIOS FIDC
64.156.127/0001-87 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-01-31 | 43.596.064,1 |
| 2026-02-28 | 50.175.036,93 |
| 2026-03-31 | 51.574.967,86 |
| 2026-04-30 | 52.762.652,62 |
| 2026-05-31 | 77.882.390,71 |
| 2026-06-30 | 78.942.551,18 |
| 2026-07-31 | 79.239.568,76 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 5.482.400,5297 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 48.395.675,4114 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 25.361.492,82 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.096,48 | R$ 5,5 mi | 1,80% | 6,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.125,48 | R$ 48,4 mi | 1,84% | 61,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 61.948,81 | R$ 25,4 mi | -2,59% | 32,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 180 dias | a vencer | 2.435.949,76 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 9.849.498,68 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 9.174.340,12 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 10.905.619,63 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 46.120.111,19 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 78,5 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.