FIDC · competência 09/2026
MEZZUS OPORTUNIDADES PRECATÓRIOS FIDC
64.156.127/0001-87 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 88,7 mi
Carteira
R$ 88,8 mi
Inadimplência
0,00%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
4
Competência
09/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-01-31 | 43.596.064,1 |
| 2026-02-28 | 50.175.036,93 |
| 2026-03-31 | 51.574.967,86 |
| 2026-04-30 | 52.762.652,62 |
| 2026-05-31 | 77.882.390,71 |
| 2026-06-30 | 78.942.551,18 |
| 2026-07-31 | 79.239.568,76 |
| 2026-08-31 | 86.469.596,72 |
| 2026-09-30 | 88.679.396,41 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 11.819.694,3305 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 50.015.602,4918 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 26.844.099,59 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.132,30 | R$ 11,8 mi | 1,61% | 13,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.163,15 | R$ 50,0 mi | 1,65% | 56,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 65.570,28 | R$ 26,8 mi | 4,71% | 30,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.541.605,46 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 2.632.417,42 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 286.423,46 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 8.560.148,47 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 16.855.544,79 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 6.491.409,76 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 50.224.607,19 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 87,6 mi.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | R$ 1.138,32 | R$ 1.138,43 | 2 | R$ 2,0 mi |