FIDC · competência 07/2026
RES JUDICATA FIDC NP
64.155.784/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2.805.866,29 |
| 2026-01-31 | 2.861.292,21 |
| 2026-02-28 | 7.906.860,85 |
| 2026-03-31 | 13.034.421,27 |
| 2026-04-30 | 17.705.053,22 |
| 2026-05-31 | 18.327.558,64 |
| 2026-06-30 | 24.212.431,52 |
| 2026-07-31 | 29.391.034,89 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 20.327.325,6577 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 9.063.709,24 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.089,91 | R$ 20,3 mi | 1,76% | 69,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.117,27 | R$ 9,1 mi | 2,18% | 30,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 321.250,71 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 4.273.639,73 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 12.014.151,06 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 10.233.691,13 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 26,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | TERRAVISTA CAPITAL LTDA39.363.997/0001-80 | 54,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.