FIDC · competência 07/2026
AZURE CONSIGNADOS III FIDC
64.145.940/0001-51 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 595.158,82 |
| 2026-01-31 | 3.652.371,13 |
| 2026-02-28 | 9.216.017,46 |
| 2026-03-31 | 9.185.967,64 |
| 2026-04-30 | 9.857.878,81 |
| 2026-05-31 | 9.992.622,78 |
| 2026-06-30 | 10.057.435,9 |
| 2026-07-31 | 10.084.224,46 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 7.939.628,26 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 1.166.533,75 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 978.062,45 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.098,34 | R$ 7,9 mi | 1,58% | 78,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.103,98 | R$ 1,2 mi | 1,67% | 11,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.083,91 | R$ 978 mil | -4,73% | 9,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 213.280,76 |
| 30 dias | vencido | 2.810,83 |
| 60 dias | a vencer | 210.336,62 |
| 60 dias | vencido | 85.128,73 |
| 90 dias | a vencer | 207.053,51 |
| 90 dias | vencido | 5.188,55 |
| 120 dias | a vencer | 203.734,16 |
| 120 dias | vencido | 2.701,94 |
| 150 dias | a vencer | 200.120,15 |
| 150 dias | vencido | 2.891,52 |
| 180 dias | a vencer | 196.732,38 |
| 180 dias | vencido | 1.388,46 |
| 360 dias | a vencer | 1.108.624,39 |
| 360 dias | vencido | 3.188,32 |
| 720 dias | a vencer | 1.790.219,61 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.517.955,79 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 3.336.332,81 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 9,0 mi · vencido R$ 103 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | AZURE CONSIGNADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA46.285.154/0001-78 | 90,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.