FIDC · competência 09/2026
AZURE CONSIGNADOS III FIDC
64.145.940/0001-51 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 595.158,82 |
| 2026-01-31 | 3.652.371,13 |
| 2026-02-28 | 9.216.017,46 |
| 2026-03-31 | 9.185.967,64 |
| 2026-04-30 | 9.857.878,81 |
| 2026-05-31 | 9.992.622,78 |
| 2026-06-30 | 10.057.435,9 |
| 2026-07-31 | 10.084.224,46 |
| 2026-08-31 | 32.542.044,55 |
| 2026-09-30 | 33.198.637,96 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 24.396.635,5701 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 5.263.469,31 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 3.538.533,08 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.129,74 | R$ 24,4 mi | 1,41% | 73,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.137,35 | R$ 5,3 mi | 1,49% | 15,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.171,90 | R$ 3,5 mi | 6,93% | 10,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 761.298,73 |
| 30 dias | vencido | 2.426,59 |
| 60 dias | a vencer | 748.003,01 |
| 60 dias | vencido | 4.510,08 |
| 90 dias | a vencer | 733.926,94 |
| 90 dias | vencido | 2.810,83 |
| 120 dias | a vencer | 720.223,21 |
| 120 dias | vencido | 1.503,5 |
| 150 dias | a vencer | 706.471,23 |
| 150 dias | vencido | 3.544,08 |
| 180 dias | a vencer | 693.836,02 |
| 180 dias | vencido | 2.701,94 |
| 360 dias | a vencer | 3.781.287,49 |
| 360 dias | vencido | 7.468,3 |
| 720 dias | a vencer | 6.556.960,61 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 5.187.729,78 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 12.723.077,35 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 32,6 mi · vencido R$ 25 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CELCOIN SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A48.632.754/0001-90 | 71,5% |
| 2 | AZURE CONSIGNADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA46.285.154/0001-78 | 27,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.