FIDC · competência 09/2026
VALLORI FIDC
64.137.473/0001-18 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-06-30 | 92.118,62 |
| 2026-07-31 | 42.779,66 |
| 2026-08-31 | 10.534.295,34 |
| 2026-09-30 | 20.233.991,5 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 408,84 | R$ 20,2 mi | 1,96% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 14.169.746,24 |
| 30 dias | vencido | 1.424.630,49 |
| 60 dias | a vencer | 1.370.596,46 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 790.160,28 |
| 90 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 16,3 mi · vencido R$ 1,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ALMAD AGROINDUSTRIA LTDA66.850.173/0001-07 | 75,4% |
| 2 | AGROREAL AGROINDUSTRIA LTDA64.544.497/0001-91 | 12,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.