FIDC · competência 09/2026
VF AUTO FIDC
64.127.465/0001-90 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-01-31 | 1.286.412,23 |
| 2026-02-28 | 1.970.860,62 |
| 2026-03-31 | 2.553.719,1 |
| 2026-04-30 | 3.177.296,65 |
| 2026-05-31 | 4.104.192,3 |
| 2026-06-30 | 5.381.986,93 |
| 2026-07-31 | 6.540.092,33 |
| 2026-08-31 | 7.521.399,28 |
| 2026-09-30 | 9.228.007,58 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 3.676.510,15 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 5.551.497,43 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.037,56 | R$ 3,7 mi | 2,12% | 39,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.255,87 | R$ 5,6 mi | 5,14% | 60,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 795.561,84 |
| 30 dias | vencido | 138.436,88 |
| 60 dias | a vencer | 760.585,68 |
| 60 dias | vencido | 46.129,81 |
| 90 dias | a vencer | 730.900,61 |
| 90 dias | vencido | 26.711,98 |
| 120 dias | a vencer | 688.198,46 |
| 120 dias | vencido | 8.919,62 |
| 150 dias | a vencer | 651.330,21 |
| 150 dias | vencido | 5.857,62 |
| 180 dias | a vencer | 607.668,07 |
| 180 dias | vencido | 647,77 |
| 360 dias | a vencer | 2.564.349,1 |
| 360 dias | vencido | 647,77 |
| 720 dias | a vencer | 1.966.231,21 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 348.803,53 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 4.285,4 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 9,1 mi · vencido R$ 227 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ATICCA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA44.478.623/0001-40 | 75,0% |
| 2 | VB1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS55.481.003/0001-86 | 18,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.