FIDC · competência 09/2026
MEU PRECATÓRIO FIDC
64.126.861/0001-01 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-01-31 | 12.207.296,94 |
| 2026-02-28 | 12.103.336,39 |
| 2026-03-31 | 12.025.932,84 |
| 2026-04-30 | 14.585.647,26 |
| 2026-05-31 | 19.940.361,67 |
| 2026-06-30 | 20.899.158,23 |
| 2026-07-31 | 30.759.003,06 |
| 2026-08-31 | 31.280.278,55 |
| 2026-09-30 | 33.100.255,15 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 23.353.538,8474 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 1.655.609,4112 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 8.091.106,89 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.155,20 | R$ 23,4 mi | 1,61% | 70,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.160,11 | R$ 1,7 mi | 1,65% | 5,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 860,04 | R$ 8,1 mi | 0,66% | 24,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 33.122.426,71 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 33,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.