FIDC · competência 09/2026
ALPHA PRO FIDC
64.126.192/0001-60 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-01-31 | 1.294.432,17 |
| 2026-02-28 | 2.161.428,48 |
| 2026-03-31 | 2.461.780,1 |
| 2026-04-30 | 2.472.855,22 |
| 2026-05-31 | 2.675.988,08 |
| 2026-06-30 | 2.877.948,06 |
| 2026-07-31 | 2.905.403,4 |
| 2026-08-31 | 3.504.211,91 |
| 2026-09-30 | 3.590.780,68 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 2.257.607,81 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 1.333.172,87 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.126,52 | R$ 2,3 mi | 1,41% | 62,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 931,21 | R$ 1,3 mi | -1,56% | 37,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.199.093,15 |
| 30 dias | vencido | 79.000 |
| 60 dias | a vencer | 365.466,09 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 585.725,93 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 167.695,1 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 93.024,48 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 124.401,98 |
Total a vencer R$ 2,4 mi · vencido R$ 203 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.136.131,63 |
| 30 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | B. TOBACE INSTALACOES ELETRICAS E TELEFONICAS LTDA06.894.715/0001-11 | 32,0% |
| 2 | SIL SOL - INDUSTRIA DE TELAS E ALAMBRADOS LTDA06.269.174/0001-30 | 18,0% |
| 3 | FS DISTRIBUICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS DISTRIBUIDOR ORYON LTDA35.099.137/0001-20 | 15,0% |
| 4 | FRIGORIFICO FRIGOMONTE LTDA53.407.566/0001-07 | 11,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.