FIDC · competência 07/2026
ALPHA PRO FIDC
64.126.192/0001-60 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-01-31 | 1.294.432,17 |
| 2026-02-28 | 2.161.428,48 |
| 2026-03-31 | 2.461.780,1 |
| 2026-04-30 | 2.472.855,22 |
| 2026-05-31 | 2.675.988,08 |
| 2026-06-30 | 2.877.948,06 |
| 2026-07-31 | 2.905.403,4 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 1.736.106,34 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 1.169.297,06 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.095,23 | R$ 1,7 mi | 1,58% | 59,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 955,71 | R$ 1,2 mi | -0,73% | 40,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 552.445,89 |
| 30 dias | vencido | 72.500 |
| 60 dias | a vencer | 288.598,13 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 45.913,34 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 124.401,98 |
| 150 dias | a vencer | 96.675,48 |
| 150 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 984 mil · vencido R$ 197 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.114.109,3 |
| 30 dias | vencido | 502.997,37 |
| 60 dias | a vencer | 158.919,31 |
| 60 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,3 mi · vencido R$ 503 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | B. TOBACE INSTALACOES ELETRICAS E TELEFONICAS LTDA06.894.715/0001-11 | 53,0% |
| 2 | SIL SOL - INDUSTRIA DE TELAS E ALAMBRADOS LTDA06.269.174/0001-30 | 18,0% |
| 3 | FRIGORIFICO FRIGOMONTE LTDA53.407.566/0001-07 | 15,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.