FIDC · competência 09/2026
FD BNK FIDC
64.120.858/0001-72 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-01-31 | 15.555.095,69 |
| 2026-02-28 | 33.976.719,98 |
| 2026-03-31 | 35.472.476,83 |
| 2026-04-30 | 36.611.147,3 |
| 2026-05-31 | 36.375.483,6 |
| 2026-06-30 | 34.811.731,75 |
| 2026-07-31 | 33.378.855,59 |
| 2026-08-31 | 41.122.223,79 |
| 2026-09-30 | 40.991.319,58 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.257,86 | R$ 41,0 mi | -0,32% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.021.028,28 |
| 30 dias | vencido | 643.375,47 |
| 60 dias | a vencer | 2.646.930,53 |
| 60 dias | vencido | 328.920,78 |
| 90 dias | a vencer | 2.667.693,28 |
| 90 dias | vencido | 57.709,79 |
| 120 dias | a vencer | 2.471.987,21 |
| 120 dias | vencido | 23.826,03 |
| 150 dias | a vencer | 2.228.060,17 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 2.480.252,39 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 10.683.853,86 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 11.432.758,93 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 3.071.546,72 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.416.554,35 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 42,1 mi · vencido R$ 1,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | OFICIAL IMPORTS LTDA43.153.742/0001-60 | 1,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.