FIDC · competência 07/2026
JIVEMAUÁ BOSSANOVA CRÉDITO SECURITIZADO II FIDC
64.118.207/0001-48 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 361,3 mi
Carteira
R$ 351,9 mi
Inadimplência
0,00%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
2
Competência
07/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-02-28 | 191.946.978,12 |
| 2026-03-31 | 366.956.280,75 |
| 2026-04-30 | 360.700.061,39 |
| 2026-05-31 | 365.266.713,77 |
| 2026-06-30 | 370.378.260,21 |
| 2026-07-31 | 361.300.055,9 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 320.162.428,0368 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 41.137.627,8609 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 100,62 | R$ 320,2 mi | 1,35% | 88,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 111,29 | R$ 41,1 mi | -2,79% | 11,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 31.615.484,52 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 31,6 mi.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | R$ 101,76 | R$ 101,38 | 62 | R$ 5,2 mi |
| 2026-09-01 | R$ 101,75 | R$ 102,01 | 22 | R$ 3,0 mi |
| 2026-08-31 | R$ 101,69 | R$ 101,94 | 52 | R$ 2,6 mi |
| 2026-08-28 | R$ 101,52 | R$ 101,37 | 48 | R$ 3,4 mi |
| 2026-08-27 | R$ 101,37 | R$ 101,71 | 10 | R$ 562 mil |
| 2026-08-26 | R$ 101,53 | R$ 101,74 | 56 | R$ 2,8 mi |
| 2026-08-24 | R$ 101,37 | R$ 101,61 | 20 | R$ 819 mil |
| 2026-08-21 | R$ 101,30 | R$ 101,54 | 18 | R$ 919 mil |
| 2026-08-20 | R$ 101,10 | R$ 100,72 | 18 | R$ 1,1 mi |
| 2026-08-19 | R$ 101,13 | R$ 100,90 | 32 | R$ 1,2 mi |
| 2026-08-18 | R$ 101,00 | R$ 101,35 | 30 | R$ 1,2 mi |
| 2026-08-17 | R$ 101,08 | R$ 101,21 | 24 | R$ 1,5 mi |
| 2026-08-14 | R$ 100,84 | R$ 100,45 | 12 | R$ 301 mil |
| 2026-08-12 | R$ 100,60 | R$ 100,32 | 10 | R$ 1,2 mi |
| 2026-08-06 | R$ 100,57 | R$ 100,75 | 12 | R$ 452 mil |
| 2026-08-05 | R$ 100,13 | R$ 99,99 | 26 | R$ 1,7 mi |
| 2026-08-04 | R$ 100,24 | R$ 100,18 | 14 | R$ 567 mil |
| 2026-07-31 | R$ 104,38 | R$ 104,54 | 16 | R$ 466 mil |
| 2026-07-30 | R$ 104,53 | R$ 104,54 | 8 | R$ 345 mil |
| 2026-07-27 | R$ 103,61 | R$ 103,55 | 6 | R$ 167 mil |