FIDC · competência 09/2026
JIVEMAUÁ BOSSANOVA CRÉDITO SECURITIZADO II FIDC
64.118.207/0001-48 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 373,0 mi
Carteira
R$ 361,8 mi
Inadimplência
0,00%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
2
Competência
09/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-02-28 | 191.946.978,12 |
| 2026-03-31 | 366.956.280,75 |
| 2026-04-30 | 360.700.061,39 |
| 2026-05-31 | 365.266.713,77 |
| 2026-06-30 | 370.378.260,21 |
| 2026-07-31 | 361.300.055,9 |
| 2026-08-31 | 366.181.293,03 |
| 2026-09-30 | 372.957.493,06 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 329.050.137,2559 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 43.907.355,8009 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 103,41 | R$ 329,1 mi | 1,37% | 88,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 118,78 | R$ 43,9 mi | 5,58% | 11,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 27.383.840,49 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 27,4 mi.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | R$ 103,85 | R$ 103,76 | 54 | R$ 3,8 mi |
| 2026-10-16 | R$ 103,80 | R$ 104,01 | 22 | R$ 580 mil |
| 2026-10-15 | R$ 103,60 | R$ 103,42 | 14 | R$ 247 mil |
| 2026-10-14 | R$ 103,68 | R$ 103,94 | 40 | R$ 705 mil |
| 2026-10-13 | R$ 103,66 | R$ 103,88 | 28 | R$ 609 mil |
| 2026-10-09 | R$ 103,58 | R$ 103,29 | 30 | R$ 555 mil |
| 2026-10-08 | R$ 103,39 | R$ 103,22 | 30 | R$ 1,1 mi |
| 2026-10-05 | R$ 103,44 | R$ 103,54 | 42 | R$ 3,2 mi |
| 2026-10-02 | R$ 103,26 | R$ 103,48 | 16 | R$ 1,6 mi |
| 2026-10-01 | R$ 102,63 | R$ 102,63 | 28 | R$ 1,9 mi |
| 2026-09-30 | R$ 103,10 | R$ 103,19 | 48 | R$ 2,5 mi |
| 2026-09-29 | R$ 102,93 | R$ 103,28 | 48 | R$ 2,6 mi |
| 2026-09-25 | R$ 102,60 | R$ 102,37 | 46 | R$ 2,9 mi |
| 2026-09-24 | R$ 102,86 | R$ 102,30 | 50 | R$ 3,6 mi |
| 2026-09-23 | R$ 102,39 | R$ 101,98 | 42 | R$ 1,8 mi |
| 2026-09-22 | R$ 102,69 | R$ 101,91 | 48 | R$ 2,4 mi |
| 2026-09-21 | R$ 102,61 | R$ 102,81 | 22 | R$ 1,6 mi |
| 2026-09-18 | R$ 102,06 | R$ 102,66 | 26 | R$ 1,4 mi |
| 2026-09-17 | R$ 102,01 | R$ 101,72 | 30 | R$ 1,1 mi |
| 2026-09-16 | R$ 102,60 | R$ 101,65 | 16 | R$ 1,6 mi |