FIDC · competência 09/2026
PLANNER FIDC
64.113.643/0001-24 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 6.578.633 |
| 2026-01-31 | 30.645.549,19 |
| 2026-02-28 | 32.881.252,31 |
| 2026-03-31 | 38.314.936,21 |
| 2026-04-30 | 50.869.786,75 |
| 2026-05-31 | 51.621.156,94 |
| 2026-06-30 | 52.900.035,87 |
| 2026-07-31 | 55.949.311,75 |
| 2026-08-31 | 56.192.014,23 |
| 2026-09-30 | 54.998.389,09 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.112,70 | R$ 55,0 mi | -2,16% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 120 dias | a vencer | 1.638.984,83 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 2.972.874,75 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 6.699.593,09 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 327.532,16 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 11,6 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 2.698.624,53 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 40.029,22 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.383.786,07 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 3.808.984,29 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 813.567,95 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 8,7 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.