FIDC · competência 07/2026
MAGNUS FIDC
64.111.846/0001-81 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 14.984.150,28 |
| 2026-01-31 | 15.321.619,64 |
| 2026-02-28 | 15.643.460,54 |
| 2026-03-31 | 16.037.408,71 |
| 2026-04-30 | 16.388.052,1 |
| 2026-05-31 | 16.713.512,71 |
| 2026-06-30 | 17.086.396,79 |
| 2026-07-31 | 17.468.418,81 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.170,40 | R$ 17,5 mi | 2,24% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 36.999,99 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 37.000 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 565.006,04 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 74.000 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 550.027,83 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 74.000 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 879.120,9 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 14.870.619,15 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 17,1 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.