FIDC · competência 09/2026
MAGNUS FIDC
64.111.846/0001-81 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 14.984.150,28 |
| 2026-01-31 | 15.321.619,64 |
| 2026-02-28 | 15.643.460,54 |
| 2026-03-31 | 16.037.408,71 |
| 2026-04-30 | 16.388.052,1 |
| 2026-05-31 | 16.713.512,71 |
| 2026-06-30 | 17.086.396,79 |
| 2026-07-31 | 17.468.418,81 |
| 2026-08-31 | 18.858.366,12 |
| 2026-09-30 | 19.256.484,09 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.221,45 | R$ 19,3 mi | 2,11% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 295.770,42 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 101.737,98 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 411.125,71 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 97.421,79 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 94.168,67 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 93.403,4 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.073.543,49 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 485.366,62 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 323.593,01 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 14.860.988,23 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 17,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BIOCAP INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA02.207.934/0001-24 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.