FIDC · competência 09/2026
SARON FIDC
64.104.152/0001-17 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 30.431.044,82 |
| 2026-01-31 | 42.516.598,91 |
| 2026-02-28 | 80.376.317,42 |
| 2026-03-31 | 82.609.557,07 |
| 2026-04-30 | 87.305.201,63 |
| 2026-05-31 | 88.957.013,88 |
| 2026-06-30 | 90.661.005,44 |
| 2026-07-31 | 73.140.299,45 |
| 2026-08-31 | 71.697.567,46 |
| 2026-09-30 | 66.502.802,13 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 59.547.439,0402 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 6.955.363,09 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 639,56 | R$ 59,5 mi | 1,37% | 89,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.016,84 | R$ 7,0 mi | -7,38% | 10,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.149.761,78 |
| 30 dias | vencido | 373.055,37 |
| 60 dias | a vencer | 2.166.928,6 |
| 60 dias | vencido | 279.016,4 |
| 90 dias | a vencer | 2.115.979,8 |
| 90 dias | vencido | 252.531,05 |
| 120 dias | a vencer | 1.993.667,48 |
| 120 dias | vencido | 324.162,58 |
| 150 dias | a vencer | 1.849.622,91 |
| 150 dias | vencido | 82.808,42 |
| 180 dias | a vencer | 1.805.123,9 |
| 180 dias | vencido | 38.593,28 |
| 360 dias | a vencer | 9.646.015,81 |
| 360 dias | vencido | 26.628,62 |
| 720 dias | a vencer | 18.947.921,45 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 7.890.881,31 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 18.859.643,21 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 67,4 mi · vencido R$ 1,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | HOAM SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS S.A.66.112.373/0001-62 | 41,0% |
| 2 | MACCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA57.090.601/0001-50 | 26,0% |
| 3 | MIDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA58.055.083/0001-04 | 15,0% |
| 4 | CARMELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA62.344.612/0001-59 | 12,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.