FIDC · competência 07/2026
SARON FIDC
64.104.152/0001-17 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 30.431.044,82 |
| 2026-01-31 | 42.516.598,91 |
| 2026-02-28 | 80.376.317,42 |
| 2026-03-31 | 82.609.557,07 |
| 2026-04-30 | 87.305.201,63 |
| 2026-05-31 | 88.957.013,88 |
| 2026-06-30 | 90.661.005,44 |
| 2026-07-31 | 73.140.299,45 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 63.311.229,4002 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 9.829.070,05 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 679,98 | R$ 63,3 mi | 1,53% | 86,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.436,96 | R$ 9,8 mi | 58,59% | 13,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.817.318,46 |
| 30 dias | vencido | 312.806,27 |
| 60 dias | a vencer | 2.111.518,87 |
| 60 dias | vencido | 355.468,7 |
| 90 dias | a vencer | 2.347.871,59 |
| 90 dias | vencido | 97.130,68 |
| 120 dias | a vencer | 2.264.059,49 |
| 120 dias | vencido | 51.755,81 |
| 150 dias | a vencer | 2.198.989,7 |
| 150 dias | vencido | 29.144,26 |
| 180 dias | a vencer | 2.023.337,04 |
| 180 dias | vencido | 8.291,98 |
| 360 dias | a vencer | 10.788.406,25 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 20.814.081,04 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 7.750.729,91 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 13.804.197,41 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 65,9 mi · vencido R$ 855 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MACCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA57.090.601/0001-50 | 31,0% |
| 2 | HOAM SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS S.A.66.112.373/0001-62 | 30,0% |
| 3 | MIDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA58.055.083/0001-04 | 16,0% |
| 4 | CARMELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA62.344.612/0001-59 | 11,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.