FIDC · competência 07/2026
CUSTOM CREDIT FIDC
64.097.712/0001-53 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-02-28 | 791.497,4 |
| 2026-03-31 | 788.936,68 |
| 2026-04-30 | 788.936,68 |
| 2026-05-31 | 989.616,23 |
| 2026-06-30 | 1.902.734,16 |
| 2026-07-31 | 1.937.340,99 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 886,48 | R$ 914 mil | 1,89% | 47,2% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 41.088,34 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 40.009,03 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 38.979,34 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 38.007,58 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 37.056,04 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 36.127,36 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 536.385,54 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 339.376,81 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 377.422,41 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 445.809,43 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.