FIDC · competência 09/2026
CUSTOM CREDIT FIDC
64.097.712/0001-53 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-02-28 | 791.497,4 |
| 2026-03-31 | 788.936,68 |
| 2026-04-30 | 788.936,68 |
| 2026-05-31 | 989.616,23 |
| 2026-06-30 | 1.902.734,16 |
| 2026-07-31 | 1.937.340,99 |
| 2026-08-31 | 1.974.471,73 |
| 2026-09-30 | 3.673.179,35 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 511.300,58 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | · mezanino | 2.056.866,35 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 1.105.012,35 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.026,49 | R$ 511 mil | 1,41% | 13,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | R$ 1.064,07 | R$ 2,1 mi | 1,54% | 56,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 888,22 | R$ 1,1 mi | -0,71% | 30,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 40.860,35 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 39.840,46 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 38.841,91 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 37.866,98 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 36.916,64 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 36.025,63 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 540.509,78 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 384.072,41 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 345.377,53 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.509.543,87 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 3,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 21.668,96 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 15.487,46 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 15.118,1 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 14.757,04 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 14.390,95 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 14.046,27 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 77.257,46 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 114.294,08 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 92.881,76 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 213.971,75 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 594 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ELEVA SPE LTDA65.980.407/0001-78 | 38,2% |
| 2 | AMERICA TERRAPLANAGEM LTDA23.958.731/0001-40 | 17,4% |
| 3 | UY3 SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A39.587.424/0001-30 | 16,2% |
| 4 | ESTANCIA RB HOTELARIA E POUSADA LTDA61.882.263/0001-66 | 13,7% |
| 5 | LEGADO INCORPORACOES LTDA55.068.484/0001-00 | 12,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.