FIDC · competência 09/2026
FEX AGRO FIDC
64.096.545/0001-26 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 7.531.766,56 |
| 2026-01-31 | 17.656.775,94 |
| 2026-02-28 | 17.984.445,24 |
| 2026-03-31 | 18.491.441,09 |
| 2026-04-30 | 19.016.945,97 |
| 2026-05-31 | 19.073.860,16 |
| 2026-06-30 | 16.070.339,24 |
| 2026-07-31 | 5.385.329,57 |
| 2026-08-31 | 5.331.946,84 |
| 2026-09-30 | 5.318.617,67 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 2.631.277,36 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 2.687.340,32 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.052,51 | R$ 2,6 mi | 1,65% | 49,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 537,47 | R$ 2,7 mi | -2,05% | 50,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 8.376.532,2 |
Total a vencer -R$ 0,01 · vencido R$ 8,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FEX AGRO COMERCIAL LTDA15.204.808/0001-68 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.