FIDC · competência 09/2026
G5 SAÚDE II FIDC
64.082.064/0001-61 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-01-31 | 394.956.684,56 |
| 2026-02-28 | 399.646.240,24 |
| 2026-03-31 | 411.397.624,03 |
| 2026-04-30 | 396.341.510,51 |
| 2026-05-31 | 401.647.267,19 |
| 2026-06-30 | 37.067.210,99 |
| 2026-07-31 | 37.511.737,43 |
| 2026-08-31 | 41.705.227,23 |
| 2026-09-30 | 42.251.101,16 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 40.609.298,9201 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 1.641.802,24 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 11.277,43 | R$ 40,6 mi | 1,29% | 96,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 11.998,25 | R$ 1,6 mi | 1,76% | 3,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 41.474.867,01 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 41,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | Nexa57.230.071/0001-06 | 36,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.