FIDC · competência 07/2026
VOGAL FIDC
64.078.685/0001-71 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 159.919.972,57 |
| 2026-01-31 | 161.773.011,58 |
| 2026-02-28 | 163.349.312,61 |
| 2026-03-31 | 165.321.954,05 |
| 2026-04-30 | 167.199.569,29 |
| 2026-05-31 | 169.112.782,47 |
| 2026-06-30 | 171.258.137,63 |
| 2026-07-31 | 173.716.120,46 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 108,97 | R$ 173,7 mi | 1,44% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 101.641.441,93 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 20.151.156,29 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 13.298.677,91 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 135,1 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.