FIDC · competência 09/2026
FIDC TARGET TRADING
64.077.421/0001-01 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 25.767.553,33 |
| 2026-01-31 | 26.162.770,47 |
| 2026-02-28 | 26.441.529,2 |
| 2026-03-31 | 26.811.354,5 |
| 2026-04-30 | 27.167.417,51 |
| 2026-05-31 | 27.546.482,89 |
| 2026-06-30 | 27.956.282,56 |
| 2026-07-31 | 27.542.501,09 |
| 2026-08-31 | 26.976.973,82 |
| 2026-09-30 | 26.613.813,62 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 21.585.353,32 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 5.008.178,21 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.002,05 | R$ 21,6 mi | -2,51% | 81,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.192,13 | R$ 5,0 mi | 1,93% | 18,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.111.748,65 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 7.026.235,78 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 2.553.403,26 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 3.451.581,63 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 7.854.668,58 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 642.027,01 |
| 180 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 26,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | TARGET TRADING S.A.02.013.667/0001-54 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.