FIDC · competência 09/2026
LESTE PRECATÓRIOS IV FIDC DE
64.064.985/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 3.729.560,37 |
| 2026-01-31 | 5.710.617,14 |
| 2026-02-28 | 9.677.509,31 |
| 2026-03-31 | 21.622.668,25 |
| 2026-04-30 | 22.102.295,45 |
| 2026-05-31 | 25.156.080,9 |
| 2026-06-30 | 26.092.079,41 |
| 2026-07-31 | 26.546.180,83 |
| 2026-08-31 | 32.425.060,4 |
| 2026-09-30 | 32.920.571,74 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 26.271.014,0301 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 6.608.090,18 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.163,56 | R$ 26,3 mi | 1,61% | 79,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.083,38 | R$ 6,6 mi | 0,78% | 20,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 120 dias | a vencer | 1.076.691,17 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 4.288.671 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 16.433.612,89 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 6.465.806,45 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 28,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MD ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA42.063.377/0001-30 | 44,4% |
| 2 | CINGA TECNOLOGIA E SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA48.660.748/0001-47 | 39,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.