FIDC · competência 09/2026
POTENCIAL CAPITAL FIDC
64.060.613/0001-05 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-04-30 | 15.128.238,49 |
| 2026-05-31 | 32.511.749,73 |
| 2026-06-30 | 32.958.331,29 |
| 2026-07-31 | 33.454.044,44 |
| 2026-08-31 | 33.936.728,66 |
| 2026-09-30 | 34.351.934,79 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.083,78 | R$ 34,4 mi | 1,22% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 8.871.594,21 |
| 30 dias | vencido | 2.797.161,43 |
| 60 dias | a vencer | 1.243.700,9 |
| 60 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 10,1 mi · vencido R$ 2,8 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.