FIDC · competência 09/2026
KUARÁ ARTEMIS HIGH YIELD I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
64.054.550/0001-76 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2.476.661,16 |
| 2026-01-31 | 2.505.919,92 |
| 2026-02-28 | 5.083.700,65 |
| 2026-03-31 | 8.077.480,85 |
| 2026-04-30 | 9.950.859,95 |
| 2026-05-31 | 13.374.202,14 |
| 2026-06-30 | 13.610.084,64 |
| 2026-07-31 | 14.611.138,46 |
| 2026-08-31 | 19.059.599,46 |
| 2026-09-30 | 20.750.781,48 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.110,12 | R$ 20,8 mi | 0,98% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 239.011,97 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 141.149,64 |
| 120 dias | vencido | 140.781,09 |
| 150 dias | a vencer | 113.639,93 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 255.510,75 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 5.866.844,82 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 10.893.432,14 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 965.845,44 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 18,5 mi · vencido R$ 141 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | KUARÁ SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP RESPONSABILIDADE LIMITAD45.207.108/0001-98 | 26,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.