FIDC · competência 07/2026
MTRios FIDC
64.041.032/0001-18 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-03-31 | 5.002.954,36 |
| 2026-04-30 | 5.043.254,78 |
| 2026-05-31 | 5.085.158,5 |
| 2026-06-30 | 5.130.400,16 |
| 2026-07-31 | 13.182.454,18 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.046,51 | R$ 13,2 mi | 1,60% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 5.104.804,02 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 8.038.222,29 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 13,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | RIO DO PEIXE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA44.339.610/0001-90 | 31,4% |
| 2 | RIO BRANCO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA14.526.338/0001-96 | 30,5% |
| 3 | RIO CELESTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA57.443.958/0001-74 | 15,3% |
| 4 | RIO CEDRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA22.303.472/0001-56 | 14,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.