FIDC · competência 09/2026
GV CONSIGNADO PRIVADO II FIDC
64.039.922/0001-95 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 73.901.321,23 |
| 2026-01-31 | 88.982.099,6 |
| 2026-02-28 | 91.747.641,28 |
| 2026-03-31 | 90.157.672,18 |
| 2026-04-30 | 86.024.574,33 |
| 2026-05-31 | 88.850.308,48 |
| 2026-06-30 | 76.193.940,19 |
| 2026-07-31 | 80.991.075,69 |
| 2026-08-31 | 81.004.451,55 |
| 2026-09-30 | 56.278.499,35 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 46.742.374,2204 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 9.536.125,1296 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 734,45 | R$ 46,7 mi | 1,49% | 83,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 435,11 | R$ 9,5 mi | 7,34% | 16,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 7.219.417,14 |
| 30 dias | vencido | 2.063.715,88 |
| 60 dias | a vencer | 6.376.270,49 |
| 60 dias | vencido | 949.944,17 |
| 90 dias | a vencer | 6.071.689,86 |
| 90 dias | vencido | 374.697,34 |
| 120 dias | a vencer | 5.008.017,59 |
| 120 dias | vencido | 14.214,66 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 11.083,62 |
| 180 dias | a vencer | 8.107.378,72 |
| 180 dias | vencido | 9.683,28 |
| 360 dias | a vencer | 12.979.902,92 |
| 360 dias | vencido | 24.006,23 |
| 720 dias | a vencer | 9.060.479,89 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 585.201,24 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 55,4 mi · vencido R$ 3,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BANCO PAULISTA S.A.61.820.817/0001-09 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.