FIDC · competência 07/2026
GV CONSIGNADO PRIVADO II FIDC
64.039.922/0001-95 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 73.901.321,23 |
| 2026-01-31 | 88.982.099,6 |
| 2026-02-28 | 91.747.641,28 |
| 2026-03-31 | 90.157.672,18 |
| 2026-04-30 | 86.024.574,33 |
| 2026-05-31 | 88.850.308,48 |
| 2026-06-30 | 76.193.940,19 |
| 2026-07-31 | 80.991.075,69 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 71.050.194,0162 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 9.940.881,6737 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.116,39 | R$ 71,1 mi | 1,67% | 87,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 453,58 | R$ 9,9 mi | 57,57% | 12,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 9.674.066,98 |
| 30 dias | vencido | 4.836.951,31 |
| 60 dias | a vencer | 9.359.689,72 |
| 60 dias | vencido | 3.765.256,21 |
| 90 dias | a vencer | 8.636.829,29 |
| 90 dias | vencido | 3.161.359,01 |
| 120 dias | a vencer | 7.598.344,68 |
| 120 dias | vencido | 2.478.962,13 |
| 150 dias | a vencer | 7.298.327,26 |
| 150 dias | vencido | 1.834.284,98 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 1.226.553,99 |
| 360 dias | a vencer | 21.622.006,22 |
| 360 dias | vencido | 576.547,89 |
| 720 dias | a vencer | 15.049.120,63 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 623.434,32 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 79,9 mi · vencido R$ 17,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BANCO PAULISTA S.A.61.820.817/0001-09 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.