FIDC · competência 09/2026
ATRIUM FINANCE FIDC
64.039.601/0001-90 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-01-31 | 1.607.802,12 |
| 2026-02-28 | 1.625.186,09 |
| 2026-03-31 | 3.649.690,61 |
| 2026-04-30 | 3.709.189,83 |
| 2026-05-31 | 4.183.643,91 |
| 2026-06-30 | 4.256.991,9 |
| 2026-07-31 | 14.454.117,43 |
| 2026-08-31 | 14.706.040,8 |
| 2026-09-30 | 14.950.033,31 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 1.145,37 | R$ 15,0 mi | 1,66% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | n/c | n/c | n/c | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 813.829,65 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 796.416,87 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 780.567,59 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 764.445,65 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 748.908,53 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 734.481,86 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 4.099.232,5 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 4.984.846,18 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 54.593,47 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 13,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CENTRO MEDICO RIO PRETO S.A.48.310.098/0001-00 | 68,1% |
| 2 | BLOOMY LTDA20.384.928/0001-24 | 19,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.